Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI World Consumer Staples |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld, Essentiële consumptiegoederen |
Fondsgrootte | EUR 100 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,18% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,34% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 oktober 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
The Coca-Cola Co. | 8,88% |
Unilever Plc | 5,74% |
L'Oréal SA | 5,12% |
Costco Wholesale | 4,60% |
Target | 3,84% |
The Kroger Co. | 3,12% |
General Mills | 3,07% |
Danone SA | 3,01% |
Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2,88% |
Church & Dwight Co., Inc. | 2,80% |
Verenigde Staten | 51,31% |
Verenigd Koninkrijk | 12,22% |
Frankrijk | 12,19% |
Japan | 5,08% |
Anders | 19,20% |
Essentiële consumptiegoederen | 92,75% |
Consumer Discretionary | 4,18% |
Anders | 3,07% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,60% |
1 maand | -1,69% |
3 maanden | +1,61% |
6 maanden | +2,60% |
1 jaar | +3,88% |
3 jaar | +14,26% |
5 jaar | - |
Since inception | +28,24% |
2023 | -0,31% |
2022 | -0,30% |
2021 | +22,84% |
2020 | -1,19% |
Huidig dividendrendement | 2,46% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,13 | 2,49% |
2023 | EUR 0,11 | 2,19% |
2022 | EUR 0,11 | 2,05% |
2021 | EUR 0,11 | 2,49% |
2020 | EUR 0,09 | 1,99% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,34% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,18% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,41 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,37 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,69% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,30% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -23,77% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 3SUE | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | USD | WCSS | WCSS NA iNAVWCS1 | WCSS.AS | |
SIX Swiss Exchange | USD | WCSS | WCSS SE iNAVWCS1 | WCSS.S | |
Xetra | EUR | 3SUE | 3SUE GY iNAVWCS1 | WCSS.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI World Consumer Staples UCITS ETF 1C | 853 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR MSCI World Consumer Staples UCITS ETF | 85 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |