Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 83 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,78% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 september 2020 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US03522AAJ97 | 0,24% |
US126650CZ11 | 0,19% |
US87264ABF12 | 0,17% |
US38141GFD16 | 0,17% |
US06051GHD43 | 0,16% |
US716973AG71 | 0,15% |
US55903VBE20 | 0,15% |
US06051GLH01 | 0,14% |
US95000U2M49 | 0,14% |
US00206RLJ94 | 0,14% |
Verenigde Staten | 62,59% |
Verenigd Koninkrijk | 3,21% |
Canada | 1,56% |
Japan | 1,35% |
Anders | 31,29% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,15% |
1 maand | -1,13% |
3 maanden | +2,58% |
6 maanden | +1,58% |
1 jaar | +9,25% |
3 jaar | -2,74% |
5 jaar | - |
Since inception | -0,75% |
2023 | +5,50% |
2022 | -12,90% |
2021 | +6,75% |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 9,78% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,44% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,94 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,08 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,42% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,31% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,31% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | USD | XDCC | XDCC GY XDCCEUIV | XDCU.DE XDCCEURINAV=SOLA | |
Xetra | EUR | XDCC | XDCC GR XDCCUSIV | XDCC.DE XDCCUSDINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers USD Corporate Bonds UCITS ETF 1D | 688 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |