Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 704 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,55% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 30 september 2015 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Ltd |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Pricewaterhouse Coopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US03522AAJ97 | 0,24% |
US126650CZ11 | 0,19% |
US87264ABF12 | 0,18% |
US38141GFD16 | 0,16% |
US716973AG71 | 0,16% |
US06051GHD43 | 0,16% |
US55903VBE20 | 0,15% |
US03522AAH32 | 0,14% |
US00206RKJ04 | 0,14% |
US00206RLJ94 | 0,14% |
Verenigde Staten | 62,59% |
Verenigd Koninkrijk | 3,21% |
Canada | 1,56% |
Japan | 1,35% |
Anders | 31,29% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,53% |
1 maand | +1,19% |
3 maanden | +3,61% |
6 maanden | +4,32% |
1 jaar | +10,76% |
3 jaar | -1,70% |
5 jaar | +5,50% |
Since inception | +32,29% |
2023 | +5,50% |
2022 | -12,88% |
2021 | +6,79% |
2020 | +1,56% |
Huidig dividendrendement | 5,33% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,64 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,64 | 5,59% |
2023 | EUR 0,50 | 4,21% |
2022 | EUR 0,48 | 3,45% |
2021 | EUR 0,79 | 5,69% |
2020 | EUR 0,56 | 3,96% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,55% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,57% |
Volatiliteit 5 jaar | 10,91% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,12 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,05 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,10 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,40% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,26% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -16,26% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,26% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XDGU | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XDGU | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XDGU | XDGU IM | XDGU.MI XDGUNAVEUR=DBFT | |
London Stock Exchange | USD | XDGU | XDGU LN | XDGU.L XDGUNAV=DBFT | |
SIX Swiss Exchange | USD | XDGU | XDGUUIV | XDGUUSDINAV.SG | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XDGU | XDGU SW XDGUUIV | XDGU.S XDGUUSDINAV.SG | |
Xetra | EUR | XDGU | XDGU GY XDGUIV | XDGU.DE XDGUINAV.SG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.157 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 2.058 | 0,09% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 953 | 0,17% p.a. | Distribueren | Sampling |