Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, Azië-Pacific, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 11 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,24% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 31 mei 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IDG000010307 | 4,71% |
KR103502GD31 | 4,36% |
TH062303G606 | 3,41% |
PHY6972HJJ69 | 3,40% |
IDG000015207 | 3,36% |
CND100009RF1 | 2,84% |
CND10005F4L5 | 2,63% |
MYBMY1500043 | 2,31% |
IDG000010406 | 2,28% |
IDG000014101 | 2,28% |
Anders | 99,74% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +5,19% |
1 maand | +2,53% |
3 maanden | +5,61% |
6 maanden | +5,40% |
1 jaar | +6,90% |
3 jaar | +7,33% |
5 jaar | +8,88% |
Since inception | +22,84% |
2023 | +1,83% |
2022 | -2,77% |
2021 | +3,69% |
2020 | -0,20% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,24% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,69% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,66% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,36 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,26 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,25% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,80% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -9,55% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -9,55% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCB | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGAAN MM | IGAAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGAA | IGAA LN INAVIAGU | IGAA.L 0X19INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF | 90 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |