Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Emerging Markets Asia Local Currency Government Country Capped Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, Azië-Pacific, Overheid, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 84 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,91% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 maart 2012 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
IDG000010307 | 5,03% |
KR103502GD31 | 4,54% |
PHY6972HJJ69 | 3,50% |
TH062303G606 | 3,43% |
IDG000015207 | 3,07% |
CND100009RF1 | 2,90% |
CND10006FNG5 | 2,83% |
CND10005F4L5 | 2,80% |
IDG000010406 | 2,56% |
MYBMK2200030 | 2,39% |
Anders | 99,68% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | -0,71% |
1 maand | -0,24% |
3 maanden | -0,19% |
6 maanden | +0,03% |
1 jaar | +2,38% |
3 jaar | +2,59% |
5 jaar | +5,66% |
Since inception | +40,70% |
2023 | +1,80% |
2022 | -2,20% |
2021 | +3,53% |
2020 | -0,47% |
Huidig dividendrendement | 1,55% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,21 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,21 | 1,57% |
2023 | EUR 2,29 | 2,85% |
2022 | EUR 2,38 | 2,82% |
2021 | EUR 1,94 | 2,33% |
2020 | EUR 2,55 | 2,95% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,91% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,30% |
Volatiliteit 5 jaar | 6,43% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,48 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,14 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,17 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,71% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -8,84% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -9,67% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -17,57% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0S | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGEAN MM | IGEAN.MX | |
London Stock Exchange | USD | IGEA | IGEA LN INAVGEAU | IGEA.L IGEAUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | SGEA | SGEA LN INAVGEAG | SGEA.L IGEAGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IGEA | IGEA SE INAVGEAC | IGEA.S IGEACINAV.DE | |
Xetra | EUR | IS0S | IS0S GY INAVGEAU | IS0S.DE IGEAUINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Emerging Asia Local Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 11 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Sampling |