Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 5 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,18% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 juni 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US912828Z781 | 1,86% |
US91282CKH33 | 1,75% |
US91282CKK61 | 1,72% |
US91282CKS97 | 1,67% |
US91282CKB62 | 1,65% |
US91282CJV46 | 1,62% |
US91282CJS17 | 1,57% |
US91282CKJ98 | 1,54% |
US91282CBQ33 | 1,46% |
US912828X885 | 1,45% |
Verenigde Staten | 57,63% |
Anders | 42,37% |
Anders | 99,98% |
YTD | +4,99% |
1 maand | +1,22% |
3 maanden | +3,89% |
6 maanden | +3,80% |
1 jaar | +6,35% |
3 jaar | +1,10% |
5 jaar | +9,69% |
Since inception | +9,20% |
2023 | +5,86% |
2022 | -10,02% |
2021 | +6,51% |
2020 | -2,88% |
Huidig dividendrendement | 4,22% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,85 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,85 | 4,30% |
2023 | EUR 1,74 | 4,15% |
2022 | EUR 0,85 | 1,79% |
2021 | EUR 0,13 | 0,29% |
2020 | EUR 0,51 | 1,10% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,18% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,86% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,19% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,88 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,04 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,20 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,36% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -12,08% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -12,08% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -12,08% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | T3GB | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | T3GB LN T3GBIN | T3GB.L 3O02INAV.DE | Flow Traders |
SIX Swiss Exchange | GBP | T3GB | T3GB SW T3GBIN | T3GB.S 3O02INAV.DE | Flow Traders |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 9.704 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.694 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.095 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.013 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 795 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |