Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Refinitiv Qualified Global Convertible (CHF Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 110 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,55% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 8,67% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 juli 2018 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
US780153BQ43 | 1,61% |
US697435AF27 | 1,56% |
XS2607736407 | 1,47% |
US25470MAG42 | 1,43% |
US345370CZ16 | 1,00% |
US143658BV39 | 0,81% |
US47215PAH91 | 0,81% |
US09857LAN82 | 0,79% |
US009066AB74 | 0,79% |
US842587DP95 | 0,77% |
Verenigde Staten | 21,21% |
Kaaimaneilanden | 5,06% |
Frankrijk | 4,30% |
Duitsland | 4,27% |
Anders | 65,16% |
Anders | 97,18% |
YTD | -0,91% |
1 maand | +0,38% |
3 maanden | +2,95% |
6 maanden | -0,13% |
1 jaar | +5,02% |
3 jaar | -3,84% |
5 jaar | +37,42% |
Since inception | +43,71% |
2023 | +15,13% |
2022 | -16,30% |
2021 | +2,51% |
2020 | +33,17% |
Volatiliteit 1 jaar | 8,67% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,72% |
Volatiliteit 5 jaar | 12,19% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,58 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,11 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,54 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,98% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,41% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -25,55% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -25,55% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | GCVC | GCVC SE INSPF4C | GCVC.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond UCITS ETF | 688 | 0,50% p.a. | Distribueren | Sampling |
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 485 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 304 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |