Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Refinitiv Qualified Global Convertible |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Converteerbare obligaties, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 674 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,50% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,52% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 14 oktober 2014 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | SPDR ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | State Street Global Advisors Europe Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 31 maart |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | State Street Bank and Trust Company |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
US01609WBF86 | 2,07% |
US780153BQ43 | 1,54% |
US697435AF27 | 1,35% |
US25470MAG42 | 1,30% |
XS2607736407 | 1,19% |
US345370CZ16 | 0,92% |
US47215PAH91 | 0,78% |
US26441CBY03 | 0,74% |
US009066AB74 | 0,74% |
US842587DP95 | 0,74% |
Verenigde Staten | 20,79% |
Kaaimaneilanden | 4,96% |
Frankrijk | 4,22% |
Duitsland | 4,19% |
Anders | 65,84% |
Anders | 97,45% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,73% |
1 maand | +0,19% |
3 maanden | +0,09% |
6 maanden | +2,06% |
1 jaar | +6,41% |
3 jaar | -4,60% |
5 jaar | +33,48% |
Since inception | +89,67% |
2023 | +8,89% |
2022 | -14,56% |
2021 | +4,95% |
2020 | +25,90% |
Huidig dividendrendement | 0,50% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,22 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,22 | 0,53% |
2023 | EUR 0,09 | 0,25% |
2022 | EUR 0,09 | 0,21% |
2021 | EUR 0,07 | 0,17% |
2020 | EUR 0,14 | 0,40% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,52% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,78% |
Volatiliteit 5 jaar | 11,22% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,98 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,16 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,53 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,78% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,16% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,04% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,04% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ZPRC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | CONV | CONV IM INZPRCE | CONV.MI | Flow Traders Goldenberg Virtu |
London Stock Exchange | USD | GCVB | GCVB LN INZPRCU | GCVB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
London Stock Exchange | GBP | GLCB | GLCB LN INZPRCP | GLCB.L | Flow Traders Goldenberg Virtu |
SIX Swiss Exchange | CHF | GCVB | GCVB SE INZPRCC | GCVB.S | Flow Traders GHCO Virtu |
Xetra | EUR | ZPRC | ZPRC GY INZPRCE | ZPRC.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Refinitiv Global Convertible Bond EUR Hedged UCITS ETF | 488 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | 306 | 0,39% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |