Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury 1-3 Year (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 0-3 |
Fondsgrootte | EUR 270 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,21% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 10 april 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US912828Z781 | 1,89% |
US91282CKB62 | 1,68% |
US91282CKS97 | 1,67% |
US91282CKV27 | 1,64% |
US91282CKE02 | 1,62% |
US91282CJV46 | 1,59% |
US91282CKJ98 | 1,55% |
US91282CKR15 | 1,54% |
US91282CJS17 | 1,51% |
US912828M565 | 1,50% |
Verenigde Staten | 74,66% |
Anders | 25,34% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,13% |
1 maand | -0,90% |
3 maanden | +2,98% |
6 maanden | +3,18% |
1 jaar | +6,76% |
3 jaar | +0,32% |
5 jaar | +12,48% |
Since inception | +7,47% |
2023 | +6,12% |
2022 | -9,71% |
2021 | +6,38% |
2020 | -3,05% |
Huidig dividendrendement | 3,69% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,20 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,20 | 3,79% |
2023 | EUR 0,16 | 3,00% |
2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
2021 | EUR 0,03 | 0,61% |
2020 | EUR 0,09 | 1,59% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,21% |
Volatiliteit 3 jaar | 9,97% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,26% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,94 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,01 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,26 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,35% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,86% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -11,86% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -11,86% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IBTG | IBTG LN INAVFLAE | IBTG.L 740JINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 10.373 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 4.017 | 0,07% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 2.997 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 2.018 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 852 | 0,05% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |