Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Corporate Bond (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 97 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,45% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 maart 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
IE00B9346255 | 0,17% |
CH1214797172 | 0,13% |
BE6285455497 | 0,10% |
BE6285457519 | 0,10% |
XS2193661324 | 0,09% |
XS1586555945 | 0,09% |
XS2461234622 | 0,09% |
FR0013398070 | 0,09% |
XS2717291970 | 0,08% |
XS2595028536 | 0,08% |
Frankrijk | 15,63% |
Verenigde Staten | 15,24% |
Nederland | 11,76% |
Duitsland | 6,45% |
Anders | 50,92% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,72% |
1 maand | -0,54% |
3 maanden | +3,15% |
6 maanden | +3,52% |
1 jaar | +9,96% |
3 jaar | -3,68% |
5 jaar | +8,55% |
Since inception | +10,27% |
2023 | +11,65% |
2022 | -17,75% |
2021 | +6,41% |
2020 | -2,58% |
Huidig dividendrendement | 3,38% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,19 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,19 | 3,59% |
2023 | EUR 0,14 | 2,65% |
2022 | EUR 0,04 | 0,67% |
2021 | EUR 0,05 | 0,76% |
2020 | EUR 0,05 | 0,77% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,45% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,05% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,63% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,82 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,15 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,19 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -2,74% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,81% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,81% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,81% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | IEAH | IEAH LN INAVIEGG | BDFJYN3 0WYFINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C | 3.343 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 2.556 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |