Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 108 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 7,02% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 15 februari 2018 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Maandelijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS1750113661 | 1,00% |
US836205AR58 | 0,85% |
XS1405777589 | 0,84% |
US105756CB40 | 0,83% |
US900123CK49 | 0,81% |
US105756CH10 | 0,81% |
US195325CU73 | 0,78% |
US105756CA66 | 0,75% |
USP3579ECH82 | 0,73% |
XS2388586401 | 0,70% |
Anders | 99,06% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +3,62% |
1 maand | +0,53% |
3 maanden | +2,22% |
6 maanden | +3,63% |
1 jaar | +9,25% |
3 jaar | +0,37% |
5 jaar | +3,59% |
Since inception | +28,09% |
2023 | +5,83% |
2022 | -10,44% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,48% |
Huidig dividendrendement | 4,98% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,75 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,75 | 5,18% |
2023 | EUR 4,08 | 5,44% |
2022 | EUR 4,19 | 4,75% |
2021 | EUR 3,52 | 4,03% |
2020 | EUR 3,85 | 4,08% |
Volatiliteit 1 jaar | 7,02% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,85% |
Volatiliteit 5 jaar | 9,84% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,31 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,01 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,07 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,92% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,70% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -22,84% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,84% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | JPBM | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | JPMB | JPMB IM JPMBEUIV | JPMB.MI JPMBEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JPMBEUIV | JPMBEUiv.P | |
London Stock Exchange | GBX | - | JPBM LN | ||
London Stock Exchange | USD | JPMB | JPMB LN JPMBUSIV | JPMB.L JPMBUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JPBM | JPBM LN JPBMGBIV | JPBM.L JPMBGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JPMB | JPMB SW JPMBUSIV | JPMB.S JPMBUSiv.P | |
Xetra | EUR | JPBM | JPBM GY JPMBEUIV | JPBM.DE JPMBEUiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF | 131 | 0,39% p.a. | Accumulerend | Sampling |