Verhandel deze ETF bij je broker
Index | JP Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Opkomende markten, Overheid, Alle looptijden, Sociaal/Milieu |
Fondsgrootte | EUR 131 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,99% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2019 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | J.P. Morgan |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
Bewaarbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
Zwitserse uitbetalende instantie | J.P. Morgan (Suisse) SA |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
XS1750113661 | 1,00% |
US836205AR58 | 0,85% |
XS1405777589 | 0,84% |
US105756CB40 | 0,83% |
US900123CK49 | 0,81% |
US105756CH10 | 0,81% |
US195325CU73 | 0,78% |
US105756CA66 | 0,75% |
USP3579ECH82 | 0,73% |
XS2388586401 | 0,70% |
Anders | 99,06% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +4,11% |
1 maand | +1,01% |
3 maanden | +2,69% |
6 maanden | +4,11% |
1 jaar | +9,75% |
3 jaar | +0,84% |
5 jaar | - |
Since inception | +0,29% |
2023 | +5,81% |
2022 | -10,43% |
2021 | +5,42% |
2020 | -3,49% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,99% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,85% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,39 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,03 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,93% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,71% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -22,83% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | JMBA | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | JMABN MM | JMABN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | JMBA | JMBA IM JMBAEUIV | JMBA.MI JMBAEUiv.P | |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | JMBAEUIV | JMBAEUiv.P | |
London Stock Exchange | USD | JMBA | JMBA LN JMBAUSIV | JMBA.L JMBAUSiv.P | |
London Stock Exchange | GBP | JMAB | JMAB LN JMABGBIV | JMAB.L JMABGBiv.P | |
SIX Swiss Exchange | USD | JMBA | JMBA SW JMBAUSIV | JMBA.S JMBAUSiv.P | |
Xetra | EUR | JMBA | JMBA GY JMBAEUIV | JMBA.DE JMBAEUiv.P |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) | 108 | 0,39% p.a. | Distribueren | Sampling |