Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Select Sector Capped 20% Energy |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigde Staten, Energie |
Fondsgrootte | EUR 77 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Niet-gefinancierde swap) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 18,14% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 16 december 2009 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +12,51% |
1 maand | +3,39% |
3 maanden | -4,86% |
6 maanden | +13,05% |
1 jaar | +19,49% |
3 jaar | +120,99% |
5 jaar | +86,64% |
Since inception | +200,48% |
2023 | -4,60% |
2022 | +73,10% |
2021 | +66,63% |
2020 | -39,30% |
Volatiliteit 1 jaar | 18,14% |
Volatiliteit 3 jaar | 27,67% |
Volatiliteit 5 jaar | 37,07% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,07 |
Rendement/Risico 3 jaar | 1,09 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,36 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -15,26% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,91% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -60,92% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -68,33% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XLEP | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XLES | XLES IM XLESIN | XLES.MI XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | GBP | - | XLEP LN XLESIN | XLEP.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
London Stock Exchange | USD | XLES | XLES LN XLESIN | XLES.L XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
SIX Swiss Exchange | USD | XLES | XLES SW XLESIN | XLES.S XLESINAV.DE | Banca IMI Commerzbank Flow Traders Susquehanna UniCredit |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (Acc) | 928 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
SPDR S&P US Energy Select Sector UCITS ETF | 889 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 253 | 0,50% p.a. | Distribueren | Swap-gebaseerd |
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D | 67 | 0,12% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc | 27 | 0,50% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |