Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Emerging Markets |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 83 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,14% p.a. |
Replicatie | Synthetisch (Swap-gebaseerd) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,51% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 27 april 2011 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Public Limited Company |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Ernst & Young Ireland |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | UBS AG |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +13,23% |
1 maand | +4,50% |
3 maanden | +6,65% |
6 maanden | +15,16% |
1 jaar | +16,06% |
3 jaar | -0,04% |
5 jaar | +24,13% |
Since inception | +61,94% |
2023 | +6,02% |
2022 | -15,14% |
2021 | +5,43% |
2020 | +7,89% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,51% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,30% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,39% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,39 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,00 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,27 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -8,94% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -23,20% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -31,87% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -35,45% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EGUSASN MM | EGUSASN.MX | UBS AG |
Borsa Italiana | EUR | EMGEAS | EMGEAS IM UETF0004 | EMGEAS.MI IEMGEASINAV=SOLA | UBS AG |
SIX Swiss Exchange | USD | EGUSAS | EGUSAS SW IEGUSASS | EGUSAS.S EGUSASUSDINAV=SOLA | UBS AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.279 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.478 | 0,18% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.056 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 3.037 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR (C) | 2.338 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |