Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE RAFI UK 100 |
Investeringsfocus | Aandelen, Verenigd Koninkrijk, Fundamental/Quality |
Fondsgrootte | EUR 11 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,39% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 december 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Shell Plc | 10,35% |
HSBC Holdings Plc | 7,24% |
BP Plc | 6,79% |
Glencore Plc | 6,20% |
British American Tobacco plc | 4,87% |
Barclays PLC | 3,82% |
Vodafone Group Plc | 3,60% |
Unilever Plc | 3,54% |
Rio Tinto Plc | 3,53% |
Lloyds Banking Group | 3,03% |
Verenigd Koninkrijk | 89,32% |
Zwitserland | 6,38% |
Ierland | 1,32% |
Anders | 2,98% |
Financieel | 23,03% |
Energie | 17,55% |
Essentiële consumptiegoederen | 15,81% |
Grondstoffen | 14,23% |
Anders | 29,38% |
YTD | +10,97% |
1 maand | -2,58% |
3 maanden | -1,36% |
6 maanden | +13,10% |
1 jaar | +16,01% |
3 jaar | +35,48% |
5 jaar | +55,49% |
Since inception | +97,71% |
2023 | +10,31% |
2022 | +4,37% |
2021 | +31,55% |
2020 | -21,22% |
Huidig dividendrendement | 4,11% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,59 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,59 | 4,57% |
2023 | EUR 0,56 | 4,45% |
2022 | EUR 0,52 | 4,17% |
2021 | EUR 0,49 | 4,91% |
2020 | EUR 0,29 | 2,26% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,41% |
Volatiliteit 3 jaar | 15,41% |
Volatiliteit 5 jaar | 21,20% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,40 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,69 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,43 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,04% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,22% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -42,70% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -60,36% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | PSRU | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRU LN FABX | PSRU.L FABXINAV.DE | Susquehanna |