Verhandel deze ETF bij je broker
Index | FTSE BIC 50 |
Investeringsfocus | Aandelen, Opkomende markten |
Fondsgrootte | EUR 107 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,74% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 22,29% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 20 april 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 15% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Tencent Holdings Ltd. | 17,99% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 11,51% |
PDD Holdings | 6,38% |
Meituan | 5,17% |
China Construction Bank Corp. | 4,64% |
Vale SA | 3,19% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 3,12% |
Petróleo Brasileiro SA | 2,86% |
Bank of China Ltd. | 2,75% |
JD.com, Inc. | 2,38% |
China | 81,49% |
Hong Kong | 2,55% |
Anders | 15,96% |
Consumer Discretionary | 35,15% |
Telecommunicatie | 24,44% |
Financieel | 14,92% |
Energie | 3,68% |
Anders | 21,81% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | ||
gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +7,54% |
1 maand | -0,56% |
3 maanden | +8,19% |
6 maanden | +11,79% |
1 jaar | -0,06% |
3 jaar | -40,04% |
5 jaar | -28,99% |
Since inception | +30,76% |
2023 | -10,62% |
2022 | -24,06% |
2021 | -17,37% |
2020 | +8,88% |
Huidig dividendrendement | 2,39% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,42 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,42 | 2,33% |
2023 | EUR 0,44 | 2,31% |
2022 | EUR 0,70 | 2,70% |
2021 | EUR 0,41 | 1,28% |
2020 | EUR 0,48 | 1,61% |
Volatiliteit 1 jaar | 22,29% |
Volatiliteit 3 jaar | 30,18% |
Volatiliteit 5 jaar | 28,00% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,00 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,52 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,24 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -22,80% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -50,37% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -58,58% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -65,76% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | BRIC | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ9 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | BR50 | BR50 IM INAVFBRE | BRIC.MI BRICINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BRIC | BRIC NA INAVFBRE | BRIC.AS BRICINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | DBRC | DBRC LN INAVFBRU | DBRC.L BRICUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | BRIC LN INAVFBRG | BRIC.L BRICGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | BRIC | BRIC SE INAVFBRU | BRIC.S BRICUSDINAV.DE | |
Xetra | EUR | IQQ9 | IQQ9 GY INAVFBRG | IQQ9.DE BRICGBPINAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF (Acc) | 19.546 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 5.279 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.478 | 0,18% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc) | 4.342 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 3.056 | 0,18% p.a. | Accumulerend | Sampling |