Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Inflatiegebonden, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 113 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,41% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 6 april 2022 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US91282CJH51 | 5,27% |
US912828XL95 | 5,00% |
US91282CKL45 | 4,99% |
US912828YL86 | 4,98% |
US91282CFR79 | 4,87% |
US912828H458 | 4,80% |
US91282CGW55 | 4,45% |
US91282CEJ62 | 4,41% |
US91282CDC29 | 4,36% |
US9128283R96 | 4,36% |
Verenigde Staten | 85,40% |
Anders | 14,60% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* |
YTD | +2,76% |
1 maand | +0,65% |
3 maanden | +1,89% |
6 maanden | +3,87% |
1 jaar | +4,85% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +0,75% |
2023 | +2,21% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 7,81% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,36 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,36 | 7,58% |
2023 | EUR 0,24 | 5,07% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,41% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,75 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -1,91% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -6,05% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | CBUL | - - | - - | - |
Xetra | EUR | CBUL | CBUL GY INAVCBL1 | CBUL.DE IYJ8EUR=INAV |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 322 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Acc) | 212 | 0,10% p.a. | Accumulerend | Sampling |