Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Inflatiegebonden, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 212 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,56% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 28 juni 2022 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | BlackRock Advisors (UK) Limited |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
US91282CJH51 | 5,27% |
US912828XL95 | 5,00% |
US91282CKL45 | 4,99% |
US912828YL86 | 4,98% |
US91282CFR79 | 4,87% |
US912828H458 | 4,80% |
US91282CGW55 | 4,45% |
US91282CEJ62 | 4,41% |
US91282CDC29 | 4,36% |
US9128283R96 | 4,36% |
Verenigde Staten | 85,40% |
Anders | 14,60% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,69% |
1 maand | +0,41% |
3 maanden | +0,88% |
6 maanden | +2,07% |
1 jaar | +6,88% |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,38% |
2023 | +0,93% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | 6,56% |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,05 |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,52% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -13,22% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | TI5AN MM | TI5AN.MX | |
Euronext Amsterdam | USD | TI5A | TI5A NA | TI5A.AS |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) | 322 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |