Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened (GBP Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 2 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | GBP |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 februari 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Onbekend |
UK | Onbekend |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US92343VER15 | 1,23% |
US716973AC67 | 1,15% |
US20030NCT63 | 1,12% |
US031162DP23 | 1,07% |
US125523AH38 | 1,06% |
US00774MAW55 | 0,96% |
US22550L2M24 | 0,82% |
US92343VGH15 | 0,80% |
US852060AD48 | 0,80% |
US17325FBB31 | 0,72% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,97% |
YTD | - |
1 maand | -0,66% |
3 maanden | +4,00% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +3,65% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,03% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | D28G |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.193 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.623 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 370 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 199 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 25 | 0,21% p.a. | Accumulerend | Sampling |