Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg MSCI December 2029 Maturity USD Corporate ESG Screened |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 22 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,12% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 mei 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | - |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US00287YBX67 | 2,18% |
US606822BH67 | 1,35% |
US110122CP17 | 1,34% |
US459200KA85 | 1,16% |
US24422EXH79 | 1,10% |
US86562MBP41 | 1,09% |
US337738AU25 | 1,05% |
US17275RBR21 | 0,99% |
US693475AW59 | 0,96% |
US89236TKD62 | 0,93% |
Anders | 100,00% |
Anders | 99,86% |
YTD | - |
1 maand | +1,07% |
3 maanden | +2,72% |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +2,06% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,67% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | 29ID | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | 29ID |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.193 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.623 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 370 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 199 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 25 | 0,21% p.a. | Accumulerend | Sampling |