Verhandel deze ETF bij je broker
Index | S&P Developed BMI Select Aerospace & Defense 35/20 Capped |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 76 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 februari 2024 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 november |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | - |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Onbekend |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
RTX Corp. | 11,81% |
The Boeing Co. | 9,29% |
Lockheed Martin | 8,82% |
Airbus SE | 7,52% |
Safran SA | 6,48% |
TransDigm Group | 6,33% |
General Dynamics | 5,84% |
Northrop Grumman Corp. | 5,37% |
BAE Systems | 4,47% |
Rolls-Royce Holdings | 4,30% |
Verenigde Staten | 65,29% |
Verenigd Koninkrijk | 9,36% |
Frankrijk | 8,16% |
Nederland | 7,52% |
Anders | 9,67% |
Industrie | 98,06% |
Anders | 1,94% |
YTD | - |
1 maand | +3,74% |
3 maanden | +0,76% |
6 maanden | +11,65% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +11,89% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -5,74% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Euronext Amsterdam | USD | DFND | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | USD | DFND |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
VanEck Defense UCITS ETF A | 877 | 0,55% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
HANetf Future of Defence UCITS ETF | 356 | 0,49% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |