Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 5 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 11 oktober 2023 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | HSBC ETF |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Beleggingsadviseur | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Bewaarbank | HSBC Continental Europe |
Revisiebedrijf | KPMG (Ireland) |
Einde belastingjaar | 30 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Niet-belastingplichtig fonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US37045XCY04 | 0,15% |
US842587DS35 | 0,14% |
US496902AT48 | 0,14% |
US17325FBC14 | 0,13% |
US00287YDS54 | 0,13% |
US92343VFS88 | 0,13% |
US92826CAL63 | 0,12% |
US037833DN70 | 0,12% |
US026874DS37 | 0,12% |
US084664DA63 | 0,11% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
YTD | +2,15% |
1 maand | +1,30% |
3 maanden | +3,41% |
6 maanden | +4,90% |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +8,88% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -3,35% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Xetra | EUR | H41R | - - | - - | - |
London Stock Exchange | EUR | HCBE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.189 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares Global Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 239 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |