Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Global Aggregate Corporate (EUR Hedged) |
Investeringsfocus | Obligaties, Wereld, Corporate, Alle looptijden |
Fondsgrootte | EUR 260 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,18% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 26 april 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | other |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
IE00BK8MB266 | 0,59% |
JP1103521JA8 | 0,27% |
JP1201531F68 | 0,12% |
US03522AAJ97 | 0,08% |
US126650CZ11 | 0,06% |
US716973AG71 | 0,06% |
US87264ABF12 | 0,06% |
IE00B9346255 | 0,06% |
US06051GHD43 | 0,05% |
US06051GKY43 | 0,05% |
Verenigde Staten | 46,02% |
Verenigd Koninkrijk | 5,21% |
Frankrijk | 4,30% |
Canada | 4,16% |
Anders | 40,31% |
Anders | 99,99% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +0,99% |
1 maand | +0,70% |
3 maanden | +3,12% |
6 maanden | +1,22% |
1 jaar | +5,07% |
3 jaar | -11,40% |
5 jaar | -4,42% |
Since inception | -2,14% |
2023 | +6,09% |
2022 | -16,24% |
2021 | -1,91% |
2020 | +6,31% |
Huidig dividendrendement | 3,68% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,16 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,16 | 3,72% |
2023 | EUR 0,14 | 3,32% |
2022 | EUR 0,12 | 2,23% |
2021 | EUR 0,11 | 1,99% |
2020 | EUR 0,12 | 2,34% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,18% |
Volatiliteit 3 jaar | 10,25% |
Volatiliteit 5 jaar | 8,77% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,55 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,39 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,10 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,58% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -21,61% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -21,61% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -21,61% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 36B7 | - - | - - | - |
Xetra | EUR | 36B7 | 36B7 GY INAV36BE | 36B7.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Global Corporate Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 1.217 | 0,25% p.a. | Distribueren | Sampling |