Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Wereld, Corporate, 3-5, Maturity bonds |
Fondsgrootte | EUR 1 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,10% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Sampling) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | Yes |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | - |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 21 mei 2024 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Ierland |
Fondsaanbieder | Invesco |
Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Zwitserse uitbetalende instantie | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | Onbekend |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US92343VER15 | 1,42% |
US031162DP23 | 1,37% |
US126650CX62 | 1,32% |
US37045XEH52 | 1,20% |
US716973AC67 | 1,14% |
US05964HAU95 | 1,09% |
US20030NCT63 | 1,03% |
US345397C924 | 1,00% |
US125523AH38 | 0,94% |
US00774MAW55 | 0,88% |
Anders | 100,00% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | - |
1 maand | -1,02% |
3 maanden | - |
6 maanden | - |
1 jaar | - |
3 jaar | - |
5 jaar | - |
Since inception | +1,47% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | - |
Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | - | - |
Volatiliteit 1 jaar | - |
Volatiliteit 3 jaar | - |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | - |
Rendement/Risico 3 jaar | - |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -1,23% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | BS28 | BS28 IM BS28INE | BS28.MI JXQPINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | GBX | BX28 | BX28 LN BS28INS | BX28.L JXQRINAV.DE | Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | BS28 | BS28 LN BS28IN | BS28.L JXQSINAV.DE | Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | CHF | BS28 | BS28 SW BS28INC | BS28.S JXQQINAV.DE | Societe Generale |
Xetra | EUR | BS28 | BS28 GY BS28INE | BS28.DE JXQPINAV.DE | Societe Generale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.974 | 0,20% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 1.577 | 0,20% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Acc) | 322 | 0,12% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corporate UCITS ETF USD (Dist) | 196 | 0,12% p.a. | Distribueren | Sampling |
Xtrackers USD Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 2C - EUR Hedged | 25 | 0,21% p.a. | Accumulerend | Sampling |