Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MTS Mid Price Highest Rated Macro-Weighted 3-5 (EUR) |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 3-5 |
Fondsgrootte | EUR 352 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,17% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 1,24% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 november 2011 |
Distributiebeleid | Accumulerend |
Distributiefrequentie | - |
Vestigingsplaats van het fonds | Frankrijk |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale S.A. FR |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | SGSS |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 oktober |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Belasting transparant |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
YTD | +1,21% |
1 maand | -0,62% |
3 maanden | +0,02% |
6 maanden | +0,83% |
1 jaar | +1,83% |
3 jaar | +0,33% |
5 jaar | +2,95% |
Since inception | - |
2023 | +0,39% |
2022 | -1,00% |
2021 | +1,40% |
2020 | +0,57% |
Volatiliteit 1 jaar | 1,24% |
Volatiliteit 3 jaar | 1,33% |
Volatiliteit 5 jaar | 1,31% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,48 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,08 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,45 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | IMA35 | .IMA35 | Société Générale |
Euronext Parijs | EUR | - | IMA35 | .IMA35 | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | EUR | - | IMA35 | .IMA35 | Société Générale |
Xetra | EUR | - | IMA35 | .IMA35 | Société Générale |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.078 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.727 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.603 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 303 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 112 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |