Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD |
Investeringsfocus | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 7-10 |
Fondsgrootte | EUR 216 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,07% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 9,25% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 9 augustus 2019 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
US91282CJZ59 | 10,15% |
US91282CJJ18 | 9,93% |
US91282CHT18 | 9,05% |
US91282CFV81 | 8,39% |
US91282CGM73 | 8,07% |
US91282CCS89 | 8,00% |
US91282CEP23 | 7,92% |
US91282CHC82 | 7,91% |
US91282CDJ71 | 7,77% |
US91282CFF32 | 7,65% |
Verenigde Staten | 50,32% |
Anders | 49,68% |
Anders | 100,00% |
YTD | +4,69% |
1 maand | +1,26% |
3 maanden | +1,64% |
6 maanden | +5,60% |
1 jaar | +5,69% |
3 jaar | -2,75% |
5 jaar | -1,77% |
Since inception | -1,05% |
2023 | -0,20% |
2022 | -9,09% |
2021 | +4,98% |
2020 | -0,07% |
Huidig dividendrendement | 2,61% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 22,13 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 22,13 | 2,68% |
2023 | EUR 16,93 | 2,00% |
2022 | EUR 14,71 | 1,55% |
2021 | EUR 21,50 | 2,33% |
2020 | EUR 16,70 | 1,78% |
Volatiliteit 1 jaar | 9,25% |
Volatiliteit 3 jaar | 11,63% |
Volatiliteit 5 jaar | 10,41% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,61 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,08 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,03 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -4,84% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -15,90% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -20,92% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -20,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ELFE | - - | - - | - |
Xetra | EUR | ELFE | ELFE GR IELFE | ELFE.DE ELFFEURINAV=SOLA | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.324 | 0,07% p.a. | Distribueren | Sampling |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.775 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 749 | 0,06% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 662 | 0,06% p.a. | Distribueren | Sampling |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 523 | 0,10% p.a. | Distribueren | Sampling |