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Indice | ICE US Treasury 7-10 Year |
Focus di investimento | Obligaties, USD, Verenigde Staten, Overheid, 7-10 |
Dimensione del fondo | EUR 4.298 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% p.a. |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,48% |
Data di lancio/ quotazione | 8 december 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Ierland |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 oktober |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Geen belastingvermindering |
Svizzera | ESTV Reporting |
Austria | Belastingrapportagefonds |
Regno Unito | UK-rapportage |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US91282CJJ18 | 10,41% |
US91282CJZ59 | 10,30% |
US91282CHT18 | 9,50% |
US91282CFV81 | 8,82% |
US91282CGM73 | 8,48% |
US91282CEP23 | 8,32% |
US91282CHC82 | 8,32% |
US91282CDJ71 | 8,06% |
US91282CDY49 | 8,05% |
US91282CFF32 | 8,01% |
Verenigde Staten | 45,78% |
Anders | 54,22% |
Anders | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Bekijk het aanbod* | ||
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YTD | +3,99% |
1 mese | +2,20% |
3 mesi | +4,54% |
6 mesi | +4,41% |
1 anno | +7,55% |
3 anni | -3,85% |
5 anni | -2,01% |
Dal lancio (MAX) | +116,63% |
2023 | +0,11% |
2022 | -9,68% |
2021 | +4,72% |
2020 | +0,67% |
Huidig dividendrendement | 3,46% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,61 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 5,61 | 3,59% |
2023 | EUR 5,02 | 3,06% |
2022 | EUR 3,30 | 1,78% |
2021 | EUR 2,08 | 1,16% |
2020 | EUR 3,06 | 1,69% |
Volatilità a 1 anno | 9,48% |
Volatilità a 3 anni | 11,71% |
Volatilità a 5 anni | 10,58% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,79 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,04 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,06% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,17% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSM | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IBTMN MM | IDTMN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | IBTM | IBTM IM INAVTRBE | IBTM.MI ISTBINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | BTMA | BTMA NA INAVTRBE | BTMA.AS ISTBINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTM | IDTM LN INAVTRBU | IDTM.L ISTBUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBTM | IBTM LN INAVTRBP | ISTB.L ISTBGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IBTM | IBTM SE INAVTRBU | IBTM.S ISTBUSDINAV.DE | |
Xetra | EUR | IUSM | IUSM GY INAVTRBE | IUSM.DE ISTBINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.822 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF Acc | 731 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 664 | 0,06% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 626 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF EUR Hedged Dist | 562 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |