Verhandel deze ETF bij je broker
Index | iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 5-7 |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 93 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,16% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 3 maart 2009 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Per kwartaal |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Deka ETFs |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services SA |
Beleggingsadviseur | Deka Investment GmbH |
Bewaarbank | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Revisiebedrijf | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Einde belastingjaar | 28 februari |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | NO |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Clearstream |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0013516549 | 14,87% |
ES0000012G34 | 7,65% |
ES0000012H41 | 6,70% |
IT0005519787 | 5,25% |
DE0001102507 | 5,19% |
IT0005413171 | 4,87% |
DE0001102564 | 4,84% |
IT0005422891 | 4,83% |
DE0001102622 | 4,65% |
DE0001102531 | 4,28% |
Anders | 99,87% |
YTD | -0,95% |
1 maand | +0,42% |
3 maanden | +0,59% |
6 maanden | -0,01% |
1 jaar | +4,53% |
3 jaar | -11,57% |
5 jaar | -9,82% |
Since inception | +42,23% |
2023 | +7,64% |
2022 | -16,01% |
2021 | -2,20% |
2020 | +3,23% |
Huidig dividendrendement | 0,72% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,73 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,73 | 0,75% |
2023 | EUR 2,20 | 2,26% |
2022 | EUR 0,75 | 0,64% |
2021 | EUR 0,84 | 0,70% |
2020 | EUR 1,17 | 1,00% |
Volatiliteit 1 jaar | 5,16% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,55% |
Volatiliteit 5 jaar | 5,46% |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,88 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,61 |
Rendement/Risico 5 jaar | -0,37 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,31% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -18,41% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -18,57% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -18,57% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4N | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4N | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EL4N | ETFES57 GY IES57 | ETFES57.DE IES57.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Eurozone Government Bond 5-7 UCITS ETF 1C | 983 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 888 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Sampling |
iShares Euro Government Bond 5-7yr UCITS ETF | 478 | 0,15% p.a. | Distribueren | Sampling |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 431 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Dist | 13 | 0,15% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |