Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Bloomberg Euro Treasury 50bn 5-7 Year Bond |
Investeringsfocus | Obligaties, EUR, Europa, Overheid, 5-7 |
Fondsgrootte | EUR 13 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,15% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 4,70% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 17 september 2020 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | Société Générale Luxembourg S.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | Société Générale Luxembourg S.A. |
Revisiebedrijf | PWC |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | Geen belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent |
FR0011883966 | 6,09% |
FR0013407236 | 5,22% |
FR0013516549 | 4,74% |
FR0013451507 | 4,05% |
IT0001278511 | 3,37% |
IT0005024234 | 2,95% |
DE0001102507 | 2,86% |
DE0001102473 | 2,58% |
DE0001135176 | 2,57% |
DE0001102622 | 2,56% |
Anders | 100,00% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | -0,71% |
1 maand | +0,55% |
3 maanden | +0,69% |
6 maanden | +0,14% |
1 jaar | +4,33% |
3 jaar | -10,33% |
5 jaar | - |
Since inception | -10,23% |
2023 | +6,96% |
2022 | -14,46% |
2021 | -2,00% |
2020 | - |
Huidig dividendrendement | 1,41% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,08 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,08 | 1,45% |
2023 | EUR 2,08 | 1,48% |
2022 | EUR 2,59 | 1,55% |
2021 | EUR 2,74 | 1,58% |
Volatiliteit 1 jaar | 4,70% |
Volatiliteit 3 jaar | 6,09% |
Volatiliteit 5 jaar | - |
Rendement/Risico 1 jaar | 0,92 |
Rendement/Risico 3 jaar | -0,59 |
Rendement/Risico 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,02% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,85% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -16,92% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EGV7 | - - | - - | - |
Euronext Parijs | EUR | C53D | C53D FP CNAVF504 | C53D.PA EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Xetra | EUR | EGV7 | EGV7 GY CNAVF504 | EGV7.DE EGV7EURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 5-7Y UCITS ETF Acc | 431 | 0,15% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |