Verhandel deze ETF bij je broker
Index | Amundi Multi-Asset Portfolio |
Investeringsfocus | Aandelen, Wereld |
Fondsgrootte | EUR 188 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,42% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,35% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 12 april 2016 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | Amundi ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | BNP Paribas Securities Services S.C.A., Jersey Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young |
Einde belastingjaar | 30 september |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Zwitserse uitbetalende instantie | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | Geen ESTV-rapportage |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | - |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
LU0496786657 | 14,98% |
LU1829218749 | 10,89% |
LU2573966905 | 10,37% |
SAP SE | 1,02% |
US91282CJJ18 | 0,94% |
US91282CJZ59 | 0,93% |
US91282CHT18 | 0,85% |
US91282CFV81 | 0,80% |
US91282CEP23 | 0,76% |
US91282CHC82 | 0,76% |
YTD | +8,16% |
1 maand | +1,08% |
3 maanden | +3,17% |
6 maanden | +8,60% |
1 jaar | +12,35% |
3 jaar | +10,26% |
5 jaar | +32,72% |
Since inception | +66,95% |
2023 | +8,03% |
2022 | -10,20% |
2021 | +16,55% |
2020 | +2,62% |
Huidig dividendrendement | 1,87% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 2,92 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 2,92 | 2,06% |
2023 | EUR 2,92 | 2,14% |
2022 | EUR 2,01 | 1,30% |
2021 | EUR 1,40 | 1,05% |
2020 | EUR 1,55 | 1,18% |
Volatiliteit 1 jaar | 6,35% |
Volatiliteit 3 jaar | 8,97% |
Volatiliteit 5 jaar | 11,68% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,94 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,37 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,50 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -5,41% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -11,76% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -23,60% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -23,60% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | F701 | - - | - - | - |
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | F701 GF CNAVF701 | F701.F F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
SIX Swiss Exchange | EUR | CBVS | CBVSEU SW F701EUIV | CBVSEUR.S F701EURINAV=SOLA | |
SIX Swiss Exchange | CHF | CBVS | CBVS SW CBVSCHIV | CBVS.S CBVSCHFINAV=SOLA | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | F701 | F701 GS CNAVF701 | F701.SG F701NAV=COBA | Commerzbank AG |
Xetra | EUR | F701 | F701 GY F701EUIV | F701.DE F701EURINAV=SOLA |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF | 1.121 | 0,40% p.a. | Distribueren | Sampling |
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Accumulating | 448 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF Accumulating | 350 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF Accumulating | 110 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF Accumulating | 59 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |