Index | Multi-Asset Balanced Allocation |
Anlageschwerpunkt | Aandelen, Wereld, Sociaal/Milieu |
Fondsgröße | EUR 37 Mio. |
Gesamtkostenquote (TER) | 0,30% p.a. |
Replikationsmethode | Physisch (Optimiertes Sampling) |
Rechtliche Struktur | ETF |
Strategie-Risiko | Long-only |
Nachhaltigkeit | Yes |
Fondswährung | EUR |
Währungsrisiko | Währung nicht gesichert |
Volatilität 1 Jahr (in EUR) | 5,41% |
Auflagedatum/ Handelsbeginn | 14 december 2009 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | Quartalsweise |
Fondsdomizil | Nederland |
Anbieter | VanEck |
Fondsstruktur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Investment Advisor | Van Eck Associates Corporation |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Wirtschaftsprüfer | KPMG Accountants N.V. |
Geschäftsjahresende | 31 december |
Schweizer Repräsentant | NO |
Schweizer Zahlstelle | NO |
Deutschland | Geen belastingvermindering |
Schweiz | Geen ESTV-rapportage |
Österreich | Niet-belastingplichtig fonds |
Großbritannien | UK-rapportage |
Indextyp | Total Return Index |
Swap Counterparty | - |
Collateral Manager | |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe Counterparty |
In diesem Abschnitt erhältst du Informationen über andere ETFs mit einem ähnlichen Anlageschwerpunkt wie der VanEck Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF.
FR0013451507 | 1,72% |
ES0000012H41 | 1,60% |
IT0005422891 | 1,52% |
FR0014002WK3 | 1,41% |
BE0000352618 | 1,27% |
Prologis, Inc. | 1,26% |
BE6320936287 | 1,24% |
XS2170362912 | 1,10% |
XS2050406094 | 1,10% |
XS2357951164 | 1,05% |
Verenigde Staten | 21,57% |
Japan | 7,07% |
Frankrijk | 2,87% |
Verenigd Koninkrijk | 2,86% |
Anders | 65,63% |
Vastgoed | 10,04% |
Technologie | 7,60% |
Gezondheidszorg | 7,40% |
Financieel | 7,38% |
Anders | 67,58% |
Broker | Testurteil | Gebühr pro Sparrate | Depotgebühr | Mehr Informationen |
---|---|---|---|---|
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Lfd. Jahr | +6,11% |
1 Monat | +1,90% |
3 Monate | +3,03% |
6 Monate | +6,47% |
1 Jahr | +12,97% |
3 Jahre | +5,89% |
5 Jahre | +20,96% |
Seit Auflage (MAX) | +92,85% |
2023 | +10,67% |
2022 | -13,34% |
2021 | +13,59% |
2020 | +0,66% |
Huidig dividendrendement | 1,82% |
Ausschüttungen der letzten 12 Monate | EUR 1,26 |
Periode | Ausschüttung in EUR | Ausschüttungsrendite |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,26 | 2,01% |
2023 | EUR 1,02 | 1,68% |
2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
Volatilität 1 Jahr | 5,41% |
Volatilität 3 Jahre | 6,84% |
Volatilität 5 Jahre | 8,22% |
Rendite zu Risiko 1 Jahr | 2,39 |
Rendite zu Risiko 3 Jahre | 0,28 |
Rendite zu Risiko 5 Jahre | 0,47 |
Maximum Drawdown 1 Jahr | -4,94% |
Maximum Drawdown 3 Jahre | -15,11% |
Maximum Drawdown 5 Jahre | -21,28% |
Maximum Drawdown seit Auflage | -21,28% |
Börsennotierung | Handelswährung | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Brussels | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |