Verhandel deze ETF bij je broker
Index | ATX® |
Investeringsfocus | Aandelen, Oostenrijk |
Fondsgrootte | EUR 151 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,32% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | EUR |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 11,00% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 4 augustus 2005 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Duitsland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 30 april |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | No |
Tegenpartij die effecten uitleent |
Erste Group Bank | 21,24% |
OMV AG | 13,31% |
VERBUND AG | 9,05% |
BAWAG Group AG | 8,46% |
Andritz AG | 7,11% |
Wienerberger AG | 6,92% |
voestalpine AG | 5,89% |
Raiffeisen Bank International AG | 4,01% |
EVN AG | 2,78% |
CA Immobilien Anlagen AG | 2,27% |
Oostenrijk | 97,56% |
Anders | 2,44% |
Financieel | 37,54% |
Grondstoffen | 16,09% |
Energie | 14,10% |
Gebruiksgoederen | 11,83% |
Anders | 20,44% |
YTD | +11,98% |
1 maand | +4,74% |
3 maanden | +7,35% |
6 maanden | +12,81% |
1 jaar | +21,66% |
3 jaar | +22,05% |
5 jaar | +43,11% |
Since inception | +83,59% |
2023 | +13,98% |
2022 | -16,45% |
2021 | +42,12% |
2020 | -11,30% |
Huidig dividendrendement | 4,00% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1,62 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 1,62 | 4,64% |
2023 | EUR 1,29 | 3,87% |
2022 | EUR 1,20 | 2,91% |
2021 | EUR 0,43 | 1,47% |
2020 | EUR 0,35 | 1,04% |
Volatiliteit 1 jaar | 11,00% |
Volatiliteit 3 jaar | 19,35% |
Volatiliteit 5 jaar | 23,00% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,96 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,35 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,32 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -7,35% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -32,65% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -49,88% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -70,82% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXXX | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXXX | - - | - - | - |
Xetra | EUR | EXXX | ATXEX GY ATXINAV | ATXEX.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers ATX UCITS ETF 1C | 55 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |