Verhandel deze ETF bij je broker
Index | MSCI Switzerland (USD Hedged) |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 341 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,23% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | USD |
Valutarisico | Valuta gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,17% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 31 oktober 2013 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | Geen UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
Nestlé SA | 17,53% |
Novartis AG | 13,10% |
Roche Holding AG | 11,15% |
UBS Group AG | 6,44% |
ABB Ltd. | 5,43% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,33% |
Zurich Insurance Group AG | 4,77% |
Sika AG | 2,86% |
Holcim Ltd. | 2,83% |
Alcon AG | 2,77% |
Zwitserland | 98,25% |
Anders | 1,75% |
Gezondheidszorg | 32,14% |
Essentiële consumptiegoederen | 19,42% |
Financieel | 18,52% |
Industrie | 9,94% |
Anders | 19,98% |
YTD | +17,24% |
1 maand | +0,74% |
3 maanden | +8,25% |
6 maanden | +15,36% |
1 jaar | +19,54% |
3 jaar | +27,61% |
5 jaar | +62,57% |
Since inception | +219,23% |
2023 | +7,03% |
2022 | -9,20% |
2021 | +35,41% |
2020 | -4,70% |
Huidig dividendrendement | 2,24% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 0,58 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 0,58 | 2,63% |
2023 | EUR 0,58 | 2,74% |
2022 | EUR 0,52 | 2,17% |
2021 | EUR 0,49 | 2,72% |
2020 | EUR 0,46 | 2,36% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,17% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,27% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,91% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,92 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,64 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,64 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -6,82% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -13,51% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -28,38% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -28,38% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | SWUSAH | SWUSAH SW ISWUSAHS | SWUSAH.S SWUSAHUSDINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.313 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 489 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 293 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 180 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |