Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SLI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 293 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,25% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,72% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 25 januari 2008 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Luxemburg |
Fondsaanbieder | Xtrackers |
Fondsstructuur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-conformiteit | Yes |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Beleggingsadviseur | DWS Investments UK Limited |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Revisiebedrijf | Ernst & Young S.A. |
Einde belastingjaar | 31 december |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | DWS CH AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Duitsland | 30% belastingvermindering |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Prijsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|UBS AG |
Novartis AG | 9,13% |
Nestlé SA | 8,87% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,68% |
Roche Holding AG | 8,07% |
ABB Ltd. | 5,31% |
UBS Group AG | 4,72% |
Holcim Ltd. | 4,68% |
Sika AG | 4,64% |
Alcon AG | 4,61% |
Zurich Insurance Group AG | 4,30% |
Zwitserland | 96,97% |
Anders | 3,03% |
Gezondheidszorg | 29,52% |
Financieel | 19,33% |
Grondstoffen | 13,94% |
Industrie | 11,64% |
Anders | 25,57% |
Broker | Rating | Kosten beleggingsplan | Kosten brokeraccount | Meer informatie |
---|---|---|---|---|
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* | |
![]() | gratis | gratis | Bekijk het aanbod* |
YTD | +7,86% |
1 maand | -0,48% |
3 maanden | +6,76% |
6 maanden | +9,40% |
1 jaar | +13,69% |
3 jaar | +20,05% |
5 jaar | +63,22% |
Since inception | +287,10% |
2023 | +17,46% |
2022 | -15,50% |
2021 | +31,34% |
2020 | +5,05% |
Huidig dividendrendement | 1,61% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,44 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,44 | 1,79% |
2023 | EUR 3,33 | 1,93% |
2022 | EUR 5,42 | 2,58% |
2021 | EUR 2,27 | 1,40% |
2020 | EUR 1,52 | 0,98% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,72% |
Volatiliteit 3 jaar | 13,96% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,23% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,27 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,45 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,63 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,27% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -20,18% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,97% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -43,37% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | DXS0 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSLI | XSLI SW XSLIINAV | XSLI.S XSLIINAV.DE | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DXS0 | XSLI GS XSLIINAC | XSLI.SG XSLIINAVC.DE | |
Xetra | EUR | DXS0 | XSLI GY XSLISWIV | XSLI.DE XSLISWINAV.SG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.313 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 489 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 180 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF EUR (C) | 138 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |