Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SLI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 616 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,35% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,67% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 29 juni 2007 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Ten minste jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | iShares |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Revisiebedrijf | Deloitte |
Einde belastingjaar | 31 mei |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Goldman Sachs International|Morgan Stanley & Co. International PLC|UniCredit Bank AG |
Novartis AG | 9,04% |
Nestlé SA | 8,77% |
Compagnie Financière Richemont SA | 8,59% |
Roche Holding AG | 7,99% |
ABB Ltd. | 5,25% |
UBS Group AG | 4,67% |
Holcim Ltd. | 4,63% |
Sika AG | 4,59% |
Alcon AG | 4,56% |
Zurich Insurance Group AG | 4,26% |
Zwitserland | 95,94% |
Anders | 4,06% |
Gezondheidszorg | 29,22% |
Financieel | 19,12% |
Grondstoffen | 13,78% |
Industrie | 11,52% |
Anders | 26,36% |
YTD | +9,36% |
1 maand | +0,13% |
3 maanden | +8,42% |
6 maanden | +10,68% |
1 jaar | +16,91% |
3 jaar | +22,57% |
5 jaar | +70,73% |
Since inception | +262,16% |
2023 | +18,35% |
2022 | -14,71% |
2021 | +30,84% |
2020 | +6,98% |
Huidig dividendrendement | 1,67% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,66 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,66 | 1,89% |
2023 | EUR 5,35 | 3,03% |
2022 | EUR 4,96 | 2,33% |
2021 | EUR 3,51 | 2,12% |
2020 | EUR 4,30 | 2,70% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,67% |
Volatiliteit 3 jaar | 14,00% |
Volatiliteit 5 jaar | 16,27% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,58 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,50 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,69 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -10,24% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -19,43% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -30,83% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -51,25% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | CSSLI | CSSLI SE NAVSL | CSSLI.S 0J02INAV.DE |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 293 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |