Verhandel deze ETF bij je broker
Index | SMI® |
Investeringsfocus | Aandelen, Zwitserland |
Fondsgrootte | EUR 2.654 m |
Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
Replicatie | Fysiek (Volledige replicatie) |
Juridische structuur | ETF |
Strategierisico | Langdurig |
Duurzaamheid | No |
Valuta van het fonds | CHF |
Valutarisico | Valuta niet gedekt |
Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 10,43% |
Oprichtingsdatum/Noteringsdatum | 2 december 2003 |
Distributiebeleid | Distribueren |
Distributiefrequentie | Jaarlijks |
Vestigingsplaats van het fonds | Zwitserland |
Fondsaanbieder | UBS ETF |
Fondsstructuur | Contractual Fund |
UCITS-conformiteit | No |
Administrateur | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Beleggingsadviseur | |
Bewaarbank | UBS Switzerland AG |
Revisiebedrijf | Ernst & Young AG |
Einde belastingjaar | 30 juni |
Vertegenwoordiger van Zwitserland | NO |
Zwitserse uitbetalende instantie | UBS Switzerland AG |
Duitsland | Onbekend |
Zwitserland | ESTV Reporting |
Oostenrijk | Belastingrapportagefonds |
UK | UK-rapportage |
Indextype | Totale rendementsindex |
Swap tegenpartij | - |
Collateral manager | |
Effectenlening | Yes |
Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG |
Nestlé SA | 17,76% |
Novartis AG | 15,36% |
Roche Holding AG | 13,06% |
UBS Group AG | 7,41% |
ABB Ltd. | 6,42% |
Compagnie Financière Richemont SA | 6,23% |
Zurich Insurance Group AG | 5,57% |
Sika AG | 3,52% |
Holcim Ltd. | 3,43% |
Alcon AG | 3,23% |
Zwitserland | 99,94% |
Anders | 0,06% |
Gezondheidszorg | 35,69% |
Financieel | 19,35% |
Essentiële consumptiegoederen | 17,76% |
Grondstoffen | 9,66% |
Anders | 17,54% |
YTD | +8,62% |
1 maand | +0,51% |
3 maanden | +9,69% |
6 maanden | +8,81% |
1 jaar | +14,60% |
3 jaar | +23,37% |
5 jaar | +65,28% |
Since inception | +535,19% |
2023 | +13,38% |
2022 | -10,51% |
2021 | +29,08% |
2020 | +4,75% |
Huidig dividendrendement | 2,58% |
Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 3,37 |
Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
---|---|---|
1 jaar | EUR 3,37 | 2,84% |
2023 | EUR 3,18 | 2,86% |
2022 | EUR 2,87 | 2,26% |
2021 | EUR 2,82 | 2,79% |
2020 | EUR 2,76 | 2,78% |
Volatiliteit 1 jaar | 10,43% |
Volatiliteit 3 jaar | 12,66% |
Volatiliteit 5 jaar | 15,01% |
Rendement/Risico 1 jaar | 1,40 |
Rendement/Risico 3 jaar | 0,57 |
Rendement/Risico 5 jaar | 0,70 |
Maximaal waardedaling 1 jaar | -9,36% |
Maximaal waardedaling 3 jaar | -16,16% |
Maximaal waardedaling 5 jaar | -26,50% |
Maximaal waardedaling sinds aanvang | -47,26% |
Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SMICHA | SMICHA SW FSMNAV | SMICHA.S SMICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Naam fonds | Fondsgrootte in €m (AuM) | TER p.j. | Distributie | Replicatiemethode |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.313 | 0,30% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1C | 489 | 0,30% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 293 | 0,25% p.a. | Distribueren | Volledige replicatie |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 197 | 0,25% p.a. | Accumulerend | Swap-gebaseerd |
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible UCITS ETF (CHF) A-acc | 180 | 0,28% p.a. | Accumulerend | Volledige replicatie |