TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
202 mln
Partecipazioni
447
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Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI. L’indice Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI replica le obbligazioni societarie denominate in euro. L'indice è composto da obbligazioni societarie validate ESG (ambientale, sociale e di governance). Scadenza: 0-3 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 0-3, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 202 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,64% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | - |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 447
5,99%
| XS0525602339 | 0,83% |
| FR001400N9V5 | 0,62% |
| FR001400F315 | 0,62% |
| XS2577740157 | 0,59% |
| XS2387929834 | 0,59% |
| XS2719281227 | 0,57% |
| XS2575952341 | 0,57% |
| FR0013509726 | 0,55% |
| XS2156510021 | 0,53% |
| XS2575952424 | 0,52% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,84% |
| 1 mese | +0,38% |
| 3 mesi | +1,15% |
| 6 mesi | +2,33% |
| 1 anno | +4,46% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 0,64% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 6,94 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -0,10% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -0,10% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SRIUC | SRIUC IM | SRIUC.MI | BNP Paribas Arbitrage |
| Euronext Paris | EUR | SRIUC | SRIUC FP | SRIUC.PA | BNP Paribas Arbitrage |
| XETRA | EUR | BJLI | BJLI GY | BJLI.DE | BNP Paribas Arbitrage |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 2.886 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 2.548 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| SPDR Bloomberg 0-3 Year Euro Corporate Bond UCITS ETF | 1.097 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 709 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 614 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SRIUC?
Il nome di SRIUC è BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc è SRIUC.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc è LU2533812058.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration UCITS ETF Acc è di 202 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.