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Indice | Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 10+ |
Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,67% |
Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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ES00000121S7 | 1,90% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
![]() | senza commissioni | senza commissioni | All'Offerta* |
YTD | -3,36% |
1 mese | -0,01% |
3 mesi | -0,15% |
6 mesi | -0,89% |
1 anno | +3,48% |
3 anni | -33,46% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -35,53% |
2023 | +10,19% |
2022 | -35,92% |
2021 | -8,28% |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,21% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,47 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,47 | 2,24% |
2023 | EUR 3,47 | 2,31% |
2022 | EUR 4,26 | 1,77% |
2021 | EUR 4,61 | 1,73% |
Volatilità a 1 anno | 13,67% |
Volatilità a 3 anni | 16,24% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,78 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -11,73% |
Maximum drawdown a 3 anni | -43,96% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -46,01% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
XETRA | EUR | E15G | E15G GY E15GIV | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 116 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |