TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
9 mln
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Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist replica l'indice Solactive Fed Funds Effective Rate. L'indice Solactive Fed Funds Effective Rate replica un'esposizione al Federal Funds Effective Rate, il parametro di riferimento di tassi di interesse del mercato monetario a breve termine degli USA. Il Federal Funds Rate viene fissato negli incontri del comitato federale per il mercato aperto (FOMC).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Fed Funds Effective Rate |
| Focus di investimento | Mercato monetario, USD, Stati Uniti, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,94% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 marzo 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +9,51% |
| 1 mese | +3,07% |
| 3 mesi | +6,22% |
| 6 mesi | +5,48% |
| 1 anno | +8,96% |
| 3 anni | +19,31% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,96% |
| 2023 | +1,48% |
| 2022 | +7,89% |
| 2021 | +8,30% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,21% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,32 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 4,32 | 4,39% |
| 2023 | EUR 4,32 | 4,48% |
| 2022 | EUR 0,35 | 0,39% |
| 2021 | EUR 0,13 | 0,15% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,94% |
| Volatilità a 3 anni | 8,02% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,75 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,40% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,99% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | C101 | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CBFEDF | CBFEDF SW CBFEDFCH | CBFEDF.S CBFEDFCHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
| XETRA | EUR | C101 | C101 GY CNAVFEDF | C101.DE CBFEDFEREURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive Fed Funds Effective Rate
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Acc | 157 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di C101?
Il nome di C101 è Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist è C101.
Qual è l'ISIN di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist è LU2090062352.
Quali sono i costi di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Fed Funds US Dollar Cash UCITS ETF Dist è di 9 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.