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Indice | Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened (USD Hedged) |
Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
Dimensione del fondo | EUR 33 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | Si |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,42% |
Data di lancio/ quotazione | 20 maggio 2021 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Vanguard |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Stati Uniti | 40,15% |
Regno Unito | 6,52% |
Francia | 3,82% |
Paesi bassi | 3,17% |
Altri | 46,34% |
Altri | 82,88% |
YTD | +4,17% |
1 mese | +0,90% |
3 mesi | +2,27% |
6 mesi | +3,45% |
1 anno | +10,29% |
3 anni | +3,21% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +9,76% |
2023 | +5,37% |
2022 | -8,48% |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilità a 1 anno | 7,42% |
Volatilità a 3 anni | 9,56% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,13% |
Maximum drawdown a 3 anni | -11,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -11,45% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | V3GU MM V3GU MM | V3GU.MX | |
London Stock Exchange | USD | V3GU | V3GU LN IV3GUUSD | V3GU.L |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 10.903 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg SASB U.S. Corporate ESG UCITS ETF | 6.437 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 5.186 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF (Dist) | 4.416 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index Euro Corporate SRI UCITS ETF DR (C) | 4.015 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |