TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
634 mln
Partecipazioni
15.637
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged). L'indice Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) replica le obbligazioni emesse dai mercati emergenti e sviluppati di tutto il mondo. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in franchi svizzeri (CHF).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Global Aggregate Bond (CHF Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Globale, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 634 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 14 marzo 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 15.637
5,23%
| IE00BK8MB266 | 2,51% |
| CND100036Q75 | 0,51% |
| US91282CCW91 | 0,40% |
| CND10004NXW0 | 0,33% |
| CND10004R999 | 0,31% |
| US91282CCS89 | 0,24% |
| CND1000639M1 | 0,24% |
| CND100069PL7 | 0,24% |
| CND10005F4L5 | 0,23% |
| US91282CES61 | 0,22% |
Settori
| Altri | 94,35% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,21% |
| 1 mese | -0,41% |
| 3 mesi | +1,03% |
| 6 mesi | +6,75% |
| 1 anno | +6,06% |
| 3 anni | -2,78% |
| 5 anni | +2,94% |
| Dal lancio (MAX) | +14,49% |
| 2023 | +8,53% |
| 2022 | -9,68% |
| 2021 | +1,40% |
| 2020 | +4,18% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,31% |
| Volatilità a 3 anni | 11,16% |
| Volatilità a 5 anni | 9,42% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,65 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,08 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,06 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,05% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,80% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -13,31% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,31% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | AGGS | AGGS SE INVAGCAC | AGGS.S |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares US Aggregate Bond UCITS ETF (Acc) | 3.956 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 3.764 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares EUR Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.799 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF USD (Dist) | 1.409 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.400 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di AGGS?
Il nome di AGGS è iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è AGGS.
Qual è l'ISIN di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è IE00BD1JRY91.
Quali sono i costi di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF CHF Hedged (Acc) è di 634 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.