TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
36 mln
Partecipazioni
2.268
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Quotazione
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Descrizione
Il iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged). L'indice Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged) replica le obbligazioni societarie investment grade denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Scadenza: 1-5 anni. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in dollaro statunitense (USD).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond (USD Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, 3-5 |
| Dimensione del fondo | EUR 36 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,70% |
| Data di lancio/ quotazione | 20 settembre 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | other |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Dublin 2 |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 1 ottobre |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 2.268
1,58%
| CH1214797172 | 0,24% |
| BE6285455497 | 0,19% |
| XS2461234622 | 0,17% |
| XS2193661324 | 0,15% |
| XS1586555945 | 0,14% |
| XS2595028536 | 0,14% |
| XS2193662728 | 0,14% |
| XS1615079974 | 0,14% |
| FR0013398070 | 0,14% |
| CH1174335732 | 0,13% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 99,90% |
Al 30/09/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,40% |
| 1 mese | +2,77% |
| 3 mesi | +6,56% |
| 6 mesi | +7,22% |
| 1 anno | +11,35% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +10,40% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,70% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,69 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,01% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Amsterdam | USD | IE1C | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) | 3.674 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares EUR Corporate Bond ex-Financials 1-5yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) | 1.060 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Dist) | 997 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers II EUR Corporate Bond Short Duration SRI PAB UCITS ETF 1C | 995 | 0,16% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares iBonds Dec 2028 Term EUR Corporate UCITS ETF EUR (Acc) | 414 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IE1C?
Il nome di IE1C è iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc).
Qual è il ticker di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il ticker di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) è IE1C.
Qual è l'ISIN di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
L'ISIN di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) è IE0009XKZC98.
Quali sono i costi di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF USD Hedged (Acc) è di 36 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.