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Indice | Multi-Asset Balanced Allocation |
Axe d’investissement | Actions, Monde, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 37 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,30% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 5,41% |
Date de création/début du négoce | 14 décembre 2009 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Pays-Bas |
Promoteur | VanEck |
Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Conseiller en placement | Van Eck Associates Corporation |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch |
Auditeur | KPMG Accountants N.V. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | NO |
Agent payeur suisse | NO |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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FR0014002WK3 | 1,41% |
BE0000352618 | 1,27% |
Prologis, Inc. | 1,26% |
BE6320936287 | 1,24% |
XS2170362912 | 1,10% |
XS2050406094 | 1,10% |
XS2357951164 | 1,05% |
Immobilier | 10,04% |
Technologie | 7,60% |
Santé | 7,40% |
Services financiers | 7,38% |
Autre | 67,58% |
Année en cours | +6,11% |
1 mois | +1,90% |
3 mois | +3,03% |
6 mois | +6,47% |
1 an | +12,97% |
3 ans | +5,89% |
5 ans | +20,96% |
Depuis la création (MAX) | +92,85% |
2023 | +10,67% |
2022 | -13,34% |
2021 | +13,59% |
2020 | +0,66% |
Rendement actuel de distribution | 1,82% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 1,26 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 1,26 | 2,01% |
2023 | EUR 1,02 | 1,68% |
2022 | EUR 1,13 | 1,59% |
2021 | EUR 1,29 | 2,02% |
2020 | EUR 1,00 | 1,55% |
Volatilité 1 an | 5,41% |
Volatilité 3 ans | 6,84% |
Volatilité 5 ans | 8,22% |
Rendement par risque 1 an | 2,39 |
Rendement par risque 3 ans | 0,28 |
Rendement par risque 5 ans | 0,47 |
Perte maximale sur 1 an | -4,94% |
Perte maximale sur 3 ans | -15,11% |
Perte maximale sur 5 ans | -21,28% |
Perte maximale depuis la création | -21,28% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | VNTM | - - | - - | - |
gettex | EUR | 2TCC | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | - | VNTM IM INNTM | VNTM.MI NTMINAV=IHSM | |
Euronext Amsterdam | EUR | NTM | NTM NA INNTM | NTM.AS NTMINAV=IHSM | Flow Traders Jane Street Société Générale Susquehanna |
Euronext Bruxelles | EUR | NTM | NTM BB INNTM | NTM.BR NTMINAV=IHSM |