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Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (GBP Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 0 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | GBP |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,71% |
Date de création/début du négoce | 12 mai 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Au moins une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400HI98 | 10,23% |
FR001400AIN5 | 9,30% |
DE000BU25018 | 5,96% |
DE0001141869 | 5,89% |
ES0000012I08 | 5,19% |
DE000BU25000 | 4,97% |
DE0001102556 | 4,92% |
FR001400NBC6 | 4,84% |
ES0000012G26 | 4,41% |
DE000BU25026 | 4,20% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,59% |
1 mois | -0,29% |
3 mois | +3,14% |
6 mois | +2,45% |
1 an | +7,62% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +8,08% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 0,52% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,05 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,05 | 0,56% |
Volatilité 1 an | 4,71% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,61 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -2,79% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -2,79% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | XGEP | XGEP LN XGEPEUIV | XGEP.L I1LXINAV:DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 065 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 688 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 567 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |