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Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
Taille du fonds | EUR 1 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | USD |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,63% |
Date de création/début du négoce | 12 mai 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | Pas d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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FR001400HI98 | 10,23% |
FR001400AIN5 | 9,30% |
DE000BU25018 | 5,96% |
DE0001141869 | 5,89% |
ES0000012I08 | 5,19% |
DE000BU25000 | 4,97% |
DE0001102556 | 4,92% |
FR001400NBC6 | 4,84% |
ES0000012G26 | 4,41% |
DE000BU25026 | 4,20% |
Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +3,30% |
1 mois | +1,32% |
3 mois | +1,44% |
6 mois | +2,06% |
1 an | +7,65% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +6,43% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 6,63% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,15 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -3,03% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,44% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | USD | XGED | XGED LN XGEDEUIV | XGED.L I1LTINAV:DE |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2 065 | 0,15% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1 688 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 567 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 294 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 111 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |