TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Échantillonnage
Taille du fonds
2 M
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Description
Le Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged reproduit l'index Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged). The Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged) index tracks Euro denominated government bonds issued by eurozone governments. Time to maturity: 3-5 years. Currency hedged to US Dollar (USD).
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Markit iBoxx® EUR Eurozone 3-5 (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Europe, Emprunts d’État, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 2 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,20% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage optimisé) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Non |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 6,73% |
| Date de création/début du négoce | 12 mai 2023 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Xtrackers |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Auditeur | Ernst & Young S.A. |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | DWS CH AG |
| Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
| Allemagne | Pas d’exonération partielle |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Meldefonds |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | - |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 25 au total
55,74%
| FR001400HI98 | 9,56% |
| FR001400AIN5 | 8,36% |
| DE000BU25018 | 5,34% |
| DE0001141869 | 5,22% |
| FR001400NBC6 | 4,86% |
| ES0000012I08 | 4,61% |
| ES0000012K53 | 4,52% |
| DE000BU25026 | 4,47% |
| DE000BU25000 | 4,41% |
| DE0001102556 | 4,39% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +7,96% |
| 1 mois | +2,20% |
| 3 mois | +6,14% |
| 6 mois | +6,65% |
| 1 an | +9,98% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +11,22% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 6,73% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,48 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -3,06% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -5,44% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | XGED | XGED LN XGEDEUIV | XGED.L I1LTINAV:DE |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1 554 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 287 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 116 | 0,10% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de XGED ?
Le nom de XGED est Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged.
Quel est le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
Le sigle de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged est XGED.
Quel est l’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
L’ISIN de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged est LU2606231335.
Quels sont les coûts de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged ?
La taille du fonds de Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 2C - USD Hedged est de 2 millions d'euros.
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