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Indice | Bloomberg MSCI Global Aggregate 500MM ex Securitized Sustainable SRI 1-5 Year Sector Neutral (CHF Hedged) |
Axe d’investissement | Obligations, Monde, Agrégat, 3-5, Social/durable |
Taille du fonds | EUR 2 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,16% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | CHF |
Risque de change | Couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7,92% |
Date de création/début du négoce | 10 mai 2023 |
Distribution | Capitalisation |
Intervalle de distribution | - |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Montrouge, Succursale de Nyon/Suisse, Route de Signy 35, CH-1260 Nyon |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Non |
Contrepartie prêts de titres |
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Autre | 100,00% |
Autre | 100,00% |
Année en cours | +2,49% |
1 mois | -2,26% |
3 mois | +0,57% |
6 mois | +1,51% |
1 an | -0,04% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +0,35% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Volatilité 1 an | 7,92% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 0,00 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -5,81% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -5,81% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | AK8A | AK8A SW IAK8ACIV | AK8A.S IAK8ACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | CHF | AK8A | AK8A GY IAK8ACIV | AK8A.DE IAK8ACHFINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR Hedged EUR (C) | 112 | 0,16% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |
Amundi Global Aggregate SRI 1-5 UCITS ETF DR USD (C) | 2 | 0,14% p.a. | Capitalisation | Échantillonnage |