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Indice | STOXX® Europe 600 |
Axe d’investissement | Actions, Europe |
Taille du fonds | EUR 196 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,07% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Non |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 10,08% |
Date de création/début du négoce | 8 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Xtrackers |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Conseiller en placement | DWS Investments UK Ltd |
Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Auditeur | Ernst & Young S.A. |
Fin de l’exercice | 31 décembre |
Représentant suisse | DWS CH AG |
Agent payeur suisse | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Allemagne | 30% d’exonération partielle |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Meldefonds |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | - |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Bofa Securities Europe SA|Citigroup Global Markets Limited|HSBC Bank Plc|JP Morgan Securities Plc|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Nomura International Plc|Societe Generale|The Bank of Nova Scotia|UBS AG|Unicredit Bank AG |
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Novo Nordisk A/S | 3,22% |
ASML Holding NV | 2,81% |
Nestlé SA | 2,14% |
AstraZeneca PLC | 1,99% |
Novartis AG | 1,94% |
SAP SE | 1,94% |
Roche Holding AG | 1,83% |
Shell Plc | 1,79% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 1,52% |
TotalEnergies SE | 1,36% |
Services financiers | 18,67% |
Industrie | 16,87% |
Santé | 11,41% |
Biens de consommation non cycliques | 10,12% |
Autre | 42,93% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | |
---|---|---|---|---|
0,00€ | 0,00€ | Accéder à l'offre* |
Année en cours | +7,72% |
1 mois | -4,29% |
3 mois | -1,75% |
6 mois | -3,31% |
1 an | +13,20% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +16,65% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 3,35% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 2,59 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 2,59 | 3,67% |
Volatilité 1 an | 10,08% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,31 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -7,01% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -8,60% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XSX7 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XSX7 | XSX7 GY XSX7EUIV | XSX7.DE XTR XSX7 EUR |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
---|---|---|---|---|
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 8 434 | 0,07% p.a. | Capitalisation | Complète |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 5 982 | 0,20% p.a. | Distribution | Complète |
Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF 1C | 2 673 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |
BNP Paribas Easy STOXX Europe 600 UCITS ETF | 672 | 0,18% p.a. | Capitalisation | Synthétique |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Acc) | 633 | 0,20% p.a. | Capitalisation | Complète |