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Indice | MSCI Europe Small Cap ESG Broad CTB Select |
Axe d’investissement | Actions, Europe, Small Cap |
Taille du fonds | EUR 94 M |
Frais totaux sur encours (TER) | 0,23% p.a. |
Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
Structure juridique | ETF |
Risque de la stratégie | Long-only |
Développement durable | Oui |
Monnaie du fonds | EUR |
Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,71% |
Date de création/début du négoce | 10 mars 2023 |
Distribution | Distribution |
Intervalle de distribution | Une fois par an |
Domicile du fonds | Luxembourg |
Promoteur | Amundi ETF |
Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conforme à UCITS | Oui |
Administrateur | CACEIS BANK Luxembourg S.A. |
Conseiller en placement | |
Banque dépositaire | CACEIS Bank Luxembourg S.A. |
Auditeur | PWC |
Fin de l’exercice | 30 septembre |
Représentant suisse | CACEIS (Switzerland) SA |
Agent payeur suisse | CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse |
Allemagne | Inconnu |
Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
Autriche | Pas de « Meldefonds » |
Grande-Bretagne | UK Reporting |
Type d’indice | Indice de rendement total |
Contrepartie au swap | - |
Gestion des garantiesr | |
Prêts de titres | Oui |
Contrepartie prêts de titres |
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Banco de Sabadell SA | 1,08% |
Intermediate Capital Group Plc | 1,08% |
Diploma | 0,98% |
Howden Joinery Group | 0,96% |
Rotork | 0,81% |
Tate & Lyle | 0,75% |
IMI | 0,74% |
BAWAG Group AG | 0,73% |
Galenica AG | 0,70% |
PSP Swiss Property | 0,70% |
Industrie | 24,37% |
Services financiers | 17,63% |
Biens de consommation cycliques | 9,96% |
Immobilier | 9,52% |
Autre | 38,52% |
Banque | Évaluation | Commission par plan d’épargne | Commission du broker | Plus d’informations |
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Année en cours | +8,60% |
1 mois | +3,63% |
3 mois | +6,96% |
6 mois | +11,43% |
1 an | +14,23% |
3 ans | - |
5 ans | - |
Depuis la création (MAX) | +14,72% |
2023 | - |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rendement actuel de distribution | 1,88% |
Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,99 |
Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
---|---|---|
1 an | EUR 0,99 | 2,11% |
Volatilité 1 an | 12,71% |
Volatilité 3 ans | - |
Volatilité 5 ans | - |
Rendement par risque 1 an | 1,12 |
Rendement par risque 3 ans | - |
Rendement par risque 5 ans | - |
Perte maximale sur 1 an | -13,89% |
Perte maximale sur 3 ans | - |
Perte maximale sur 5 ans | - |
Perte maximale depuis la création | -13,89% |
Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | X026 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | X026 | X026 GY CNAVCUDE | X026.DE X026EURINAV=SOLA | BNP Paribas Arbitrage |
Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
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Amundi MSCI Europe Small Cap ESG Climate Net Zero Ambition CTB UCITS ETF Acc | 57 | 0,23% p.a. | Capitalisation | Complète |