TER
0,15% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Complète
Taille du fonds
27 M
Positions
1 197
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Description
Le BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution reproduit l'index Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select. The Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select index tracks ESG (environmental, social and governance) screened, EUR denominated bonds from issuers worldwide. The index contains corporate bonds and government bonds. All maturities are included. Rating: Investment Grade.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg MSCI Euro Aggregate ex Fossil Fuel SRI Select |
| Axe d’investissement | Obligations, EUR, Monde, Agrégat, Toutes les durées, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 27 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,15% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4,47% |
| Date de création/début du négoce | 2 février 2023 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par an |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | BNP Paribas Easy |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fin de l’exercice | 20 avril |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Inconnu |
| Autriche | Inconnu |
| Grande-Bretagne | Inconnu |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution.
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 1 197 au total
4,10%
| FR0011883966 | 0,49% |
| FR0011317783 | 0,48% |
| FR0012993103 | 0,43% |
| FR0013286192 | 0,42% |
| FR0013407236 | 0,41% |
| FR0013341682 | 0,39% |
| FR001400HI98 | 0,39% |
| FR0013313582 | 0,38% |
| FR001400L834 | 0,36% |
| FR0013131877 | 0,35% |
Pays
| Autre | 100,00% |
Secteurs
| Autre | 100,00% |
État : 30/09/2024
Rendement
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +2,15% |
| 1 mois | -0,49% |
| 3 mois | +0,69% |
| 6 mois | +3,24% |
| 1 an | +6,60% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +6,06% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Rendement actuel de distribution | 2,94% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0,30 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 an | EUR 0,30 | 3,04% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois en EUR
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 4,47% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 1,47 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,71% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -3,53% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | BSRID | BSRID IM | BNP Paribas Arbitrage | |
| Euronext Paris | EUR | BSRID | BSRID FP | BNP Paribas Arbitrage | |
| XETRA | EUR | BJLD | BJLD GY | BNP Paribas Arbitrage |
Plus d'informations
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| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Capitalisation | 135 | 0,15% p.a. | Capitalisation | Complète |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de BSRID ?
Le nom de BSRID est BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution.
Quel est le sigle de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
Le sigle de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution est BSRID.
Quel est l’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
L’ISIN de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution est LU2533812728.
Quels sont les coûts de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
Le ratio des frais totaux (TER) de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution s'élève à 0,15% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution ?
La taille du fonds de BNP Paribas Easy EUR Aggregate Bond SRI Fossil Free UCITS ETF Distribution est de 27 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.