TER
0,29% p.a.
Méthode de distribution
Capitalisation
Réplication
Complète
Taille du fonds
132 M
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Description
Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) reproduit l'index Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap. The Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index tracks the equity market performance of the Pacific region (excluding Japan). The index aims to reduce greenhouse gas intensity by at least 50 percent compared to the investment universe (Bloomberg APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap index) and by an average of at least 7 per cent per year.
Documents
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap |
| Axe d’investissement | Actions, Asie-Pacifique, Social/durable |
| Taille du fonds | EUR 132 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0,29% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | Oui |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 12,74% |
| Date de création/début du négoce | 30 juin 2022 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Luxembourg |
| Promoteur | Ossiam |
| Structure du fonds | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Bank International GmbH |
| Auditeur | Deloitte Audit S.A.R.L |
| Fin de l’exercice | 31 décembre |
| Représentant suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | Inconnu |
| Suisse | Pas d’ESTV Reporting |
| Autriche | Pas de « Meldefonds » |
| Grande-Bretagne | Pas d’UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 64 au total
48,71%
| Commonwealth Bank of Australia | 9,46% |
| National Australia Bank Ltd. | 5,92% |
| CSL Ltd. | 5,75% |
| AIA Group Ltd. | 4,55% |
| ANZ Group Holdings Ltd. | 4,46% |
| Wesfarmers Ltd. | 4,18% |
| Macquarie Group Ltd. | 3,98% |
| DBS Group Holdings Ltd. | 3,72% |
| Goodman Group | 3,37% |
| Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd. | 3,32% |
Pays
| Australie | 59,57% |
| Hong Kong | 20,91% |
| Singapour | 17,50% |
| Nouvelle-Zélande | 1,21% |
| Autre | 0,81% |
Secteurs
| Services financiers | 46,55% |
| Immobilier | 13,17% |
| Industrie | 9,43% |
| Santé | 7,85% |
| Autre | 23,00% |
État : 30/09/2024
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,21% |
| 1 mois | +1,09% |
| 3 mois | +9,66% |
| 6 mois | +9,71% |
| 1 an | +26,32% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +15,77% |
| 2023 | +0,96% |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 12,74% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 2,06 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -7,99% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -16,23% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | OP6E | - - | - - | - |
| Euronext Paris | EUR | OP6E | OP6E FP IOP6E | .IOP6E | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | OP6E | OP6E SW IOP6E | .IOP6E | |
| XETRA | EUR | OP6E | OP6E GY IOP6E | .IOP6E |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de OP6E ?
Le nom de OP6E est Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR).
Quel est le sigle de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le sigle de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est OP6E.
Quel est l’ISIN de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
L’ISIN de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est LU2491210618.
Quels sont les coûts de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) s'élève à 0,29% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) verse-t-il des dividendes ?
Le Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est un ETF à accumulation. Cela signifie que les dividendes ne sont pas distribués aux investisseurs. Au lieu de cela, les dividendes sont réinvestis dans le fonds à la date ex-date, ce qui entraîne une augmentation du prix de l'action de l’ETF.
Quelle est la taille du fonds de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) ?
La taille du fonds de Ossiam Bloomberg Asia Pacific ex Japan PAB NR UCITS ETF 1C (EUR) est de 132 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.